DK funkcionalumas

Šaunu Tomai, Ačiū :)

Mes aktyvavome, bet kaip susivesti pradinius duomenis NT? Be to jau turėjome nuo sausio 1 d. pirkimus ir pardavimus, bet tai neatsispindi DK. Gal mes kažko nerandame?

Taip, viskas, kas buvo užregistruota iki DK aktyvavimo, neatsispindi balanse. Tam DK ir aktyvuojama, kad prasidėtų registravimas.

Ką dabar reikia padaryti?

1. Pasidaryti sau tinkamą sąskaitų planą. Sistemos sukuriamas pradinis visai neprastas, bet dažnas nori kokių nors įmantrumų.

2. Susikurti visus norimus DK registravimus. Sistema sukuria bendrus registravimus, kurių gali ir užtekti,bet jei norima, kad kažkokių grupių pardavimai ar skolos registruotųsi atskirose sąskaitose, tai reikia padarytu iš karto.

Vėliau keisti nustatymus yra rizikinga, nes pvz. suregistravus skolas į vienas DK sąskaitas ir pakeitus registravimo nustatymus, jų apmokėjimai bus suregistruoti į kitas. Tokiu būdu taip ir liks neuždarytos tos sąskaitos. Ypatingai tai svarbu valiutinėms operacijos (pirkėjų, bankų). Jei bus pakeistos valiutinių operacijų registravimo sąskaitos, tai taip ir liks neužregistruotas valiutos kurso pasikeitimo pelnas/nuostolis.

Jei kuriate DK registravimus kažkokiai apribotai grupei (pvz. pirkėjų grupei), tai būtinai turėkite ir registravimo nustatymą bendrai visoms grupėms (neapibotą), nes jei sukursite pirkėją be grupės, jūs su juo nebegalėsite užregistruoti operacijos. nes jis neturės nustatymų.

3. Pasidaryti įmonės balansą pagal savo sąskaitų planą tam momentui, kada buvo įjungtas DK registravimas.
Patikrinti ar pirkėjų/tiekėjų/banko sąskaitų likučiai sistemoje sutampa su banlanso duomenimis.

Jei nesutampa, o balansas padarytas teisingai. Išjungti sistemoje DK registravimą, per bendrąjį žurnalą atlikti koregavimus ir vėl įjungti DK registravimus.

4. Per bendrąjį žurnalą įvesti DK sąskaitų (balanso) likučius į DK sąskaitas.

Dėl valiutinių likučių.

Jei turite pirkėjų/tiekėjų/banko sąskaitų likučių valiuta, tai informuokite mane, nes juos reiktų į DK įvesti ta pačia valiuta. O tai draudžia sistema, nes to įprastai negalima daryti.

Laikinai nuimčiau draudimą.

Šiaip su likučiais galima ir neskubėti. Svarbu teisingai užsidaryti praeitus metus ir susikelti tvarkingus duomenis. Tai galima padaryti ir po mėnesio ar kelių :)

Ok, Tomai, Ačiū už info :), bandom tvarkytis :)

Nėra už ką, svarbu labai neskubėt ir gerai apgalvot, nieks nedega :)

Mes tikriausiai būsim vieninteliai, bet norėtume paprašyti DK funkcionalumui priskirti tam tikras vartotojo teises, tiesiog, kad negalėtų matyti, įvedinėti įrašų visi, o tik kam tai reikalinga. Jei neklystu įvesti gali ne visi, bet mato visi šiuo metu.

Padaryta.

Išbandėm vartotojų teises, bet pažymėjus, kad DK įrašų jis nematytų, nekurtų ir neredaguotų, vartotojas gali matyti DK, gal kažko nepažymėjom?

Tokiu atveju jis turėtų matyt nulius.

Nekurti jam uždraust praktiškai negalima, nes tiesiogiai jis jų nekuria, o jei turi teisę kurti SF, tai DK įrašai automatiškai susikuria. Kuriant SF nesukurti DK įrašų būtų nelogiška.

Nuosirdus pasiulymas Tomui uz toki darba: prie esamu mokejimo planu, uz DK per menesi gali papildomai prideti po 10-20lt tiem, kuriem jos reikia papildomai prie esamo mokejimo plano :)

Mes nesinaudosim DK, bet mes labai vertinam toki dalyka.

Puiku!

Kai šis daiktas išsitestuos ir įsivažiuos, reiks kažkiek pridėt, kad užtektų ne tik duonai, bet ir sviestui :D

Pritariam - mes už :)

Tomai, gal kur ir minejei, bet vis tiek noreciau paklaust kaip panaikint siuo metu saskaitose ir kasoje esancias lesas, nes tikrai nenoriu suvedineti saskaitu ir metus, kad tas lesas sudengineciau, kadangi naudosim DK truputi nesueis galai. Gal eina nunulint tas sumas ar kaip kitaip?

Galima išjungti DK ir per bendrąjį žurnalą pakoreguoti jų likučius. Paskui vėl įjungti DK.

Sveiki, kaip teisingai atlikti užregistruoti valiutos keitimo operaciją su aktyvuotu DK?

Ačiū!

Per mokėjimų žurnalą. Vienoj eilutėj valiutinė sąskaita, kitoj eilutėl LTL sąskaitą, trečioj eilutėj DK sąskaita (skirtumas tarp oficialaus kurso ir bako kurso, kuris yra finansinės veiklos sąnaudos).

Ačiū