Mokėjimų importas

Sveiki,
nesiseka atlikti mokėjimų importą.
Iš Swedbanko gauname CSV arba PDF failą, XML'o nerandu kaip exportuoti (gal jau nebegalima?).
Gal galite įkelti XML pvz., kad pagal jį pasikoreguočiau turimą CSV?

P.S. importuoti reikės iš Swedbanko, Payseros, Paypalo ir dar kelių virtualių mokėjimų sistemų.

Swedbanke reikia nurodyti, kad nesumuotų banko mokesčių. Tik tada duoda xml.

Sveiki,
taip. XML'ą pavyko gauti, bet importuojant gaunu klaidą "Nekorektiška failo duomenų struktūra"

Greičiausiai bandote importuoti ir einamąją dieną. Galima tik iki vakarykštės.

Taip, imkite išrašą iki vakarykštės dienos imtinai. ISO 053

Sąskaitos išrašų importas 2017-10-01 - 2017-10-31 sėkmingai sukurtas.

Tai kaip ir pavyko, bet lentelė žemiau su duomenimis tuščia, nors faile duomenų yra.

Banko kortelėje nėra nurodytas banko sąskaitos numeris, todėl importo metu nebuvo susieta banko sąskaita su išrašo duomenimis,

Pinigai -> Banko sąskaitos. Ten reikia sukurti naują (ar paredaguoti esamą) banko kortelę su teisingu sąskaitos numeriu.

Toliau...
Jeigu užkeliamas išrašas turi 3 mokėjimus, jų suma 700€, o užkeliamo išrašo faile Likutis laikotarpio pabaigoje yra 3000€.
Neleidžia išsaugoti tų 3-jų mokėjimų ir meta klaidą:
Likučiai laikotarpio pradžioje turi sutapti; Likučiai laikotarpio pabaigoje turi sutapti

Bet juk įkeliami poros dienų mokėjimai su sąskaitoje esančiu likučiu nieko bendro neturi turėti.

2)Kai mokėjimai užkeliami reikia padaryti sudegimą su išrašytomis sąskaitomis, ar tai automatiškai negali pasidaryti FIFO principu? Nes eiti per kiekvieną klientą ir žymėti po vieną sudegimą daug darbo.

1. Sąskaitų išrašo importo ir operacijų sudengimo viena iš pagrindinių funkcijų yra užtikrinti, kad visi mokėjimai yra įvesti į sistemą ir banko sąskaitos liktus yra lygus sistemoje užregistruotam likučiui ir nei vienas centas nėra pamestas.

Jei itax nėra naudojama pilnai tvarkyti apskaitą ir nėra sukelti pradiniai likučiai, tai galima tiesiog Bendrajame žurnale įkelti pradinius banko sąskaitos likučius ir tada tvarkingai toliau importuoti mokėjimus. Jei jie bus nepertraukiamai (be laikotarpių pertrūkių) importuojami, tai likučiai visada sutaps.

Banko sąskaitos likutį galima įkelti Bendrajame žurnale viena eilute.
Kairėje pusėje Banko sąskaita, dešinėje kuri nors DK sąskaita (kad ir naujai sukurta kokia nors DK likučiai ar pasirenkant iš esamų, jei nedaromas balansas šioje sistemoje) ir likučio suma. Data, be abejo, yra to likučio data.

Kai bus įkeltas likutis periodo pradžiai, tada viskas sutaps.

2. Kai likučiai sutaps ir išrašas bus užregistruotas, atsiras papildomas mygtukas - > Parodyti nesudengtas operacijas (ar kažkaip panašiai vadinas :) Paspaudu jį, pamatysite tas operacijas ir tada dar kartą paspaudus "Sudengti opercaijas" viskas bus sudengta.

Kaip galima pataisyti (patikslinti) banko operaciją, t.y. importuotas banko išrašas, viskas gerai, bet vėliau pamatėm, kad VMI mokėjimas nepriskirtas tiekėjui. Noriu pataisyti ir priskirti tą pavedimą VMI. Išregistruoju, bet koreguoti nerandu kaip.

Jei reikia pakeisti jau priskirtą sąskaitą arba balansuojančią sąskaitą, tą eilutę teks ištrinti ir įvesti naujai. (Tomai, nepatogu!)

Pritariu TchEc. Tomai tikrai nepatogu, kai reikia ištrinti eilutę ir vesti naujai. Galimybė koreguoti įrašą būtų geriau.

Ar galėtumėt kas dar tiksliau paaiškinti dėl importuoto banko išrašo operacijos koregavimo, ar reikia mokėjimo žurnalą išregistruoti ir tada taisyti, ar mokėjimuose tą operaciją trinti ar dar kaip? Dariau žurnalo išregistravimą, bet paskui man visi sudengimai išnyko, vėl iš naujo visą išrašą dėliojau. Kaip tiksliai reikėtų koreguoti?

Operaciją reikia tvarkyti mokėjimuose. Banko išrašo redaguoti negalima, nes jis ateina iš banko ir nieko ten negalima keisti.

Jaučiuosi kaip spąstuose su banku, neišeina niekaip pataisyti. Buvo darytas papildymas iš vienos įmonės sąskaitos į kitą. Importavus abiejų bankų išrašus, susidubliavo sumos. Kaip pataisyti? Išregistruoti žurnalo neduoda rašo "Negalima modifikuoti, nes turi susietų užregistruotų banko išrašo eilučių". Ką daryti, kaip koreguoti, gal galit man kas žingsnis po žingsnio paaiškinti?

Gal pirma išregistruoti banko išrašą, o tada duos žurnalą taisyti, jei teisingai supratau situaciją.