Mokėjmų užskaitymas, kai skiriasi mokėtojas

Sveiki,

situacija paprasta: DPD perveda per COD (cash on delivery) surinktus pinigus iš klientų į mūsų sąskaitą, bet banko sąskaitos importo išraše prie operacijos galima priskirti tik vieną pirkėją, nors pervedamoje sumoje yra iš kelių klientų surinkti atsiskaitymai. Kaip galima išspręsti tokią situaciją?

Banko išraše priskirti DPD, po to per mokėjimo žurnalus išskaidyti gautą sumą realiems mokėtojams.

Ačiū už mintį, bandžiau, bet mokėjimo žurnale įrašo redaguoti ir vietoje jo įrašyti kitus mokėtojus sistema neleidžia - galima tik ištrinti, o mokėjimo žurnale įvedus atskiras realių mokėtojų sumas - jie tiesiog tampa atskirais mokėjimo įrašais.

Ne redaguoti mokėjimo žurnalą, o kurti naują, perkeliant skolą nuo DPD ant galutinio mokėjimo (atskirom eilutėm, DPD visa suma su minusu, galutiniai klientai mažesnėmis sumomis su pliusu).

Dėkui, supratau.