Banko sąskaitų išrašų importas ir sudengimas su mokėjimais

Sukurtas naujas funkcionalumas banko sąskaitų išrašų importui ir jų sudengimui su sistemoje įvestais mokėjimais.

Trumpai - importuojate banko sąskaitos išrašą, sistema sutikrina likučius, užregistruotas operacijas. Jei ne visos operacijos užregistruotos - paleidžiate funkciją, kuri sukuria trūkstamus mokėjimus. Po išrašo sudengimo esate tikri, kad visos operacijos atliktos banko sąskaitoje yra užregistruos ir jūsų apskaitoje.

Daugiau infroamcijos čia https://www.itax.lt/helps/58-banko-saskaitu-israsu-importas-ir-operaciju-sudengimas

Atsirado poreikis importuoti išrašus iš PayPal. Formatas, žinoma, ne SEPA, bet gal nesudėtinga suprogramuoti? Galiu atsiųsti pavyzdinį failą.

Atsiųskit el. paštu.

Ar išeis padaryti? Būtų labai gerai mėnesio pradžiai.

Ten jis visiškai kitokios logikos nei standartinis mokėjimų išrašas. Reiks šiek tiek pagalvot kaip tai geriausia realizuot.

Sveiki, ar PayPal išrašų importas yra kuriamas? Taip pat turime tokį poreikį. Ir yra klausimas dėl banko išrašų, ar yra galimybė, padaryti taip kad importuoti išrašai galėtu persidengti su kitomis dienomis, t.y. jeigu buvo paskutinis importas 2020.01.31-2020.02.02 ir dabar importuoju 2020.02.02-2020.02.05 diena 02.02 meta klaida dėl to, kad persidengia dienos, tokiu atveju mums kyla nepatogumai, pirmi metai kaip perėjome į ITAX iš kitos apskaitos sistemos, bet prieš tai neturėjome tokios problemos. Tarkim buvo atlikti pavedimai ryte ir suimportuoti išrašai, bet taip pat pavedimai buvo atliekami ir tos pačios dienos vakarą, savaime suprantama, kad tą dieną reikės importuoti dar kartą nes yra naujų pavedimų kurie buvo atlikti vakare.

Sveiki

Neįsikelia XML failas iš SEB
formatas ISO 20022 XML camt.053
Gal reikia padaryt kokius pakeitimus?

SEB atnaujintos sistemos eksportuojamas failas nėra validus ISO camt.053.001.02 standartui. SEB bankas informuotas, tikėkimės sutvarkys.

Galite pasitikrinti patys:

Atsisiųskite iš čia camt.053.001.02 xsd schemą čia https://www.iso20022.org/message_archive.page

ir patikrinkite SEB eksportuotą XML failą prieš XSD schemą pvz. čia https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html

Niekas nesusitvarkė šiandien bandžiau

Ten pilna klaidų, matyt reikia palaukt kol jie išsikuops. Aš dabar prisijungiu, prašo manęs užpildyti kažkokią kontaktinių duomenų anketą, užpildau, bandau išsaugot ir va ką gaunu. Aš net negaliu prisijungt pratestuot to xml failo.

Labai laukiam.

Aš radau jų klaidą, informavau. Problema, kad EUR sąskaitose jie įdėjo valiutos kursų informaciją ir ją nepilnai užpildo, todėl failas neatitinka nustatyto standarto.
Ši informacija kaip ir nereikalinga importuojant, bet prieš importą norisi pasitikinti ar vartotojas importuoja būtent tos struktūros failą, kurį galima importuot., kad būtų išvengta tolimensių bėdų. Jei ši validacija būtų panaikinta, tai failai būtų importuojami.
Gal palukim dar dieną ir tada galima bus sugalvotk ažkokį laikiną sprendimą.

Sveiki
Skambino iš banko pagal mano užklausą, sakė problema mūsų programoje,nes kiti klientai sakė susitvarkė. Žadėjo IT specialisto Nr. atsiųsti Jei jums tel. reikalingas galėsiu persiųsti el.paštu. Jis Jums gali pagelbėti. Norėtusi , kad greičiau sutvarkytumėt.

Nieko sau banko požiūris į klientą?! Prisidarė klaidų, bet taisyti turi kažkas kitas? Jie dar ir specialistą savo siūlo tik ką specialistas gali patarti, kai savo ūkyje nesusitvarko.

Aš sutvarkyt tai galiu per 1 minutę, tiesiog eliminuojant patikrinimą ar SEB eksportuojamas XML failas atitinka nustatytą standartą. Bet norisi, kad bankai laikytusi standartų. Mano kol kas nieko neatsakė. Padarysiu apėjimą.

Įdėjau paukščiuką, kurį pažymėjus bus apienama validacija ir importuojamas SEB išrašas.

Dėkit tą paukščiuką tik SEB bankui.

Jei bus importuojamas kažkoks kitoks failas (ne išrašas) ir tas paukščiukas bus uždėtas, tiesog nuluš sistema "upps ...".

Galit dabar imporuoti SEB išrašus į sveikatą :)

Dar dėl išrašų SEB.

Kai aš spaudžių ant nurodos atsisiųsti išrašą, pvz. "šios savaitės", man atsiunčia tuščią failą kvv.xml. Šito failo neimportuokite.

Spauskite mygtuką "Parengti" ir tada bus sugeneruotas statement.xml failas.

Taigi importuokite statement.xml failą, o ne kvv.xml, kuris yra dar vienas jų naujos sistemos nesusipratimas.

Ačiū, įsikėliau nereikėjo rankomis suvedinėti.Tikiuosi Jūs sukomunikuosit su SEB ir iki galo sutvarkysite. Nes aš tik buhalterė :) Dar syki dėkoju.

@treicex persidengti išrašų datos negali, nes yra tikrinami pradiniai ir pabaigos likučiai. Taip pat importuojami išrašai be einamosios dienos, tai dienos operacijos visada importuojamos pilnai.
Dėl paypal dar reikia pagalvoti kaip juos geriausia importuoti, nes tai visai kitoks dalykas nei banko išrašas.

Su SEB dar pastebėtas viena dalykas - jų išraše operacijos kortele žymimos lygiai taip pat kaip ir mokesčiai už banko paslaugas, todėl importuojant išrašus verta nuimti varnelę "sumuoti banko mokesčius", kad visos tokios sumos nebūtų susumuotos į vieną krūvą. O aš bandysiu ieškot kaip galima būtų tas sumas identifikuot ir atskirt.

Panašu, kad pavyko atskirti SEB komisinius ir galima importuoti išrašus sumuojant banko komisinius.

Laba diena,
Ar atsirado paypal importas

Planuojama, kad birželio mėnesį atsiras.

Būtų patogu turėti galimybę rankomis įsivesti "Sudengta iki" datą prie sąskaitų (bankams/mokėjimo platformoms, kurios nepalaiko SEPA formato eksportų).