SEPA pavedimų eksportas į el. bankininkystės sistemas

Tomas Aleksiejūnas Admin
2015-09-28 15:43
Sukurta galimybė patogiai kurti mokėjimus ir juos eksportuoti SEPA formatu į el. bankininkystės sistemas.

Pirkimai- > Skolos tiekėjams / Mokėjimų grafikas pateikiama įsiskolinimų tiekėjams lentelė (raudoni - pradelsti mokėjimai, žali - ne, geltoni - mokėti šiandien).
Tomas Aleksiejūnas Admin
2015-09-28 15:45
Pažymime kurias skolas norime apmokėti. Jei reikia, galima koreguoti mokamą sumą.

Apačioje matoma bendra suma prie kuriuos reikia pažymėti iš kokios (kokių) banko sąskaitos (-ų) bus atliekamas mokėjimas.
Kelios banko sąskaitos nurodomos tik tada, jei pažymėti kelių valiutų mokėjimai.
Tomas Aleksiejūnas Admin
2015-09-28 15:47
Paspaudus "Sukurti mokėjimus" yra sukuriamas Mokėjimų žurnalas.

Norint eksportuoti nurodytus mokėjimus, reikia spausti "Eksportuoti".
Tomas Aleksiejūnas Admin
2015-09-28 15:54
Eksporto meniu pasirenkama į kokį banką bus eksportuojami SEPA mokėjimai (SEPA credit transfer).

Tada atidarote savo el. bankininkystę ir importuojate išeksportuotą failą.

Eksportuojami tik EUR mokėjimai.

SVARBU:

Banko sąskaitos ir tiekėjų nustatymuose turi būti nurodyta banko sąskaita (IBAN formatu) ir bankų swift kodai (pvz. Swedabnko HABALT22). Kitua atveju eksportas nepavyks.

Nuo 2016 m. nebebus privalomas SWIFT kodo pildymas, bet dabar jo reikalauja visi bankai.

Testuota Swedbank, SEB, Danske - veikia sklandžiai, nors iki 2016 bankai ne iki galo laikosi SEPA standarto dėl suderinamumo su senuoju LITAS-ESIS.

DNB - testas nepavyko. Situacija nagrinėjama.



Rulita
2015-09-28 23:39
Puiku. Mus dar domintu ir eksportas į Paysera. Yra šansų? Ačiū
Tomas Aleksiejūnas Admin
2015-09-29 10:33
Girdėjau Paysera sąskaitos turėtų greiti gauti IBAN, tai gal prisijungs ir prie SEPA. Reiks pasidomėti šiuo dalyku, nes nesinori diegti pasenusius standartus, kurios visi bankai meta į šiukšlių dėžę.
EGREEN
2015-10-14 15:20
Sveikiname šiuos pakeitmus. Labai super. Laukiam galimybės suvesti mokėjimus į klientų skolas. Galime pasiūlyti kaip tai galėtų būti atvaizduota importo sistemoje
Tomas Aleksiejūnas Admin
2015-10-23 10:13
Bus greit daromas banko sąskaitos išrašų importas. Tai bus ne paprastas importas, o banko sąskaitos operacijų sudengimas (reconciliation).

T.y. importuojamos operacijos už tam tikrą laikotarpį, tada jos sudengiamos su jau į sistemą įvestomis operacijomis ir sukuriamos naujos operacijos, kurios dar nėra įvestos. Jos sutvarkomos ir užregistruojamos.

Sudengus visas sumas ir užregistravus tokį išrašą, bus galima tvirtai teigti, kad nei vienas centas iš banko sąskaitos nepradingo ir visas judėjimas buvęs sąskaitoje, yra užregistruotas apskaitoje.

Dalykas yra sudėtingas, tai gali užtrukti apie mėnesį padaryti.

Naujausios žinutės

Siunčiama...